Diseño de un modelo de gestión de tesorería basado en flujo de efectivo para optimizar la planificación presupuestaria y el pago oportuno a proveedores en FCOMEX S.A.S

Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión de tesorería basado en el flujo de efectivo para optimizar la planificación presupuestaria y contribuir al pago oportuno a proveedores de FCOMEX S.A.S., durante el año 2026. La propuesta surge a partir de la necesidad de fortalecer la administración de los recursos financieros de la empresa y mejorar la planificación de sus entradas y salidas de efectivo...This study aims to design a cash-flow-based treasury management model to optimize budget planning and facilitate timely payments to suppliers for FCOMEX S.A.S. during 2026. The proposal stems from the need to strengthen the company's financial resource management and improve the planning of its cash inflows and outflows...